Het Is Tijd om de Investeringsstrategie Opnieuw Te Overdenken: Waarom Kunstmatige Intelligentie Traditionele Defensieve Sectoren Overtreft

De neiging om in defensieve sectoren zoals essentiële consumptie te beleggen is altijd beschouwd als de veilige en conservatieve keuze voor wie kapitaal wil behouden. Deze perspectief is echter diep verouderd en weerspiegelt een mentaliteit die de diepste technologische transformaties van onze tijd negeert.

Terwijl bedrijven zoals Kroger blijven concurreren op een verzadigde markt met steeds verder comprimeerde marges, vertegenwoordigen AI Gigafactories de volgende grens van exponentiële waardecreatie. De vraag die intelligente beleggers zich moeten stellen is niet of zij in AI moeten beleggen, maar hoeveel tijd zij bereid zijn te verliezen voordat zij dit doen. De defensieve consumentenmarkt biedt veiligheid, dat klopt, maar veiligheid heeft een prijs: beperkte groei, bescheiden rendement en blootstelling aan onvermijdelijke technologische disruptie.

AI Gigafactories zijn daarentegen de motoren die de mondiale economie in de komende decennia zullen voeden. Deze massale faciliteiten voor gegevensverwerking en training van AI-modellen zijn niet zomaar conventionele fabrieken met een moderne naam.

Het zijn innovatiecentra die in het hart van praktisch alle industrieën van de toekomst zullen staan. Van gezondheidszorg tot onderwijs, van productie tot logistiek, AI zal elke sector transformeren, inclusief de consumentendetailhandel.

Het ironische is dat zelfs bedrijven zoals Kroger afhankelijk zullen zijn van technologieën die in deze Gigafactories zijn ontwikkeld en geperfectioneerd. Wanneer we het rendementspotentieel beschouwen, is het verschil abysaal. Een belegger die in de afgelopen vijf jaar kapitaal in defensieve sectoren heeft geplaatst, behaalde gemiddelde rendementen van vijf tot acht procent per jaar.

Daarentegen hebben investeringen in AI-bedrijven en Gigafactory-infrastructuur rendementen van dertig, vijftig en zelfs honderd procent opgeleverd voor degenen die het lef hadden om vroeg in te zetten. Dit zijn geen willekeurige getallen.

Ze weerspiegelen economische realiteit: wanneer een technologie disruptief is en universele toepassing heeft, is de groei exponentieel. AI bevindt zich op dat kritieke buigpunt. Regeringen over de hele wereld erkennen dit en kanaliseren miljarden in openbare investeringen om ervoor te zorgen dat hun landen niet achterblijven in de technologische race.

De Verenigde Staten, China, Europa en andere wereldwijde actoren bouwen AI Gigafactories in versneld tempo. Dit is een duidelijke indicatie dat politieke en economische leiders het strategische belang van deze technologie begrijpen.

Als regeringen massaal willen investeren, waarom zouden particuliere beleggers buiten moeten blijven? Het antwoord is dat velen dat niet zouden moeten.

Het verhaal dat AI een speculatieve zeepbel is, wordt vooral gepropageerd door degenen die te laat op het feest zijn aangekomen of die de omvang van de transformatie niet begrijpen. Ja, er zal volatiliteit zijn. Ja, sommige bedrijven zullen falen.

Maar de algemene trend is onomkeerbaar. AI is geen voorbijgaande modetrend zoals veel eerdere technologieën.

Het is een technologie voor algemeen gebruik die menselijke capaciteit in vrijwel alle cognitieve taken versterkt. Dit verandert alles. Als het gaat om defensieve sectoren zoals essentiële consumptie, is het fundamentele probleem dat zij vast zitten in bedrijfsmodellen uit de twintigste eeuw.

Kroger concurreert vooral op prijs en gemak, twee factoren die radicaal zullen worden getransformeerd door AI en automatisering. Arbeidskosten, die een groot deel van de retailuitgaven vormen, zullen drastisch afnemen.

Logistiek, geöptimaliseerd door AI-algoritmen, zal veel efficiënter worden. Vraagpatronen kunnen met bijna perfecte nauwkeurigheid worden voorspeld, wat afval reduceert.

Al deze veranderingen zullen bedrijven die AI vroeg en overtuigd omarmen, bevoordelen. Degenen die weigeren in AI Gigafactories en de technologieën die daaruit voortkomen te investeren, zullen achterblijven. Beleggen in AI is niet alleen een kwestie van financiële rendementen, hoewel deze indrukwekkend zijn.

Het is ook een kwestie van aan de juiste kant van de geschiedenis staan. AI vormt de menselijke beschaving opnieuw.

Beleggers die dit begrijpen en dienovereenkomstig handelen, zullen onder de grootste begunstigden van deze transformatie zijn. Degenen die zich blijven vastgrijpen aan traditionele defensieve sectoren, zullen in het beste geval kapitaal beschermen dat exponentieel zou kunnen groeien. In het slechtste geval verliezen zij kansen die zich niet meer herhalen in hun leven.

De conclusie is duidelijk: het is tijd om de investeringsstrategie opnieuw te overdenken. AI Gigafactories zijn niet zomaar een beleggingsoptie.

Het zijn de beleggingsoptie van de eenentwintigste eeuw.